15.04.2016
Реализовано 2 этапа внедрения системы централизованного казначейства в УК «Росводоканал»
Компания «Райс» эффективно работает по проекту внедрения автоматизированной информационной системы централизованного казначейства и корпоративной отчетности на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» в УК «Росводоканал». Группа компаний «Росводоканал» является крупнейшим в стране оператором централизованных систем водоснабжения и водоотведения. В рамках первой фазы проекта «Централизованное казначейство» запланирована разработка и автоматизация казначейской функции в УК «Росводоканал» с учетом наработок ООО «Барнаульский Водоканал», с параллельным тиражированием процессов на остальные дочерние компании Группы компаний.Проект внедрения «1С:ERP Управление предприятием 2» в ГК «Росводоканал» развивается, и в рамках внедрения подсистемы "Централизованное казначейство" на текущий момент завершены два основных этапа:
1. Разработка концептуального проекта.
2. Разработка технического задания по конфигурированию системы.
По данному блоку также будет реализовано 4 этапа: документирование, обучение пользователей, опытная эксплуатация, переход в промышленную эксплуатацию.
Автоматизация блока “Централизованное казначейство” позволит реализовать следующий функционал процесса управления денежными потоками в УК:
- Контроль целевого использования денежных средств
- Планирование операций с денежными средствами
- Формирование платежных документов
- Учет кредитов (займов) и депозитов.
Следующим этапом в рамках проекта запланирована методологическая проработка и автоматизация Корпоративной отчетности (МСФО) - автоматизация процесса трансляции из учетных систем ДК на счетах Единого плана счетов и их консолидация на уровне Группы в формате основных отчетных форм:
- PL (Profit and Loss) - отчет о прибыли и убытках;
- BS (Balance Sheet) - управленческий баланс;
- CF (Casf Flow) - отчет о движении денежных средств;
- ES (Statement of changes in equity) - отчет об изменениях в капитале.
«Росводоканал». В структуре Группы компаний РВК - семь региональных водоканалов России в пяти федеральных округах, городах-миллионниках и крупных промышленных центрах.
Похожие новости
©
